Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế trong các giao dịch muốn sử dụng ngoại hối phải đáp ứng điều kiện của pháp luật và được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước.Thủ tục này cũng tương đối phức tạp, vậy cần có điều kiện gì để được chấp thuận tiếp nhận và chi trả ngoại tệ.

1. Các thủ tục chi trả ngoại tệ theo quy định PL như sau :

• Tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

• Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính xem xét, cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có văn bản thông báo rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện thủ tục và thành phần hồ sơ chi trả ngoại tệ:

•  Qua đường bưu điện.
•  Nộp trực tiếp.
• Đơn đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ.
• Bản sao các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;
• Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt hợp đồng  trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ ký với đối tác nước ngoài, bao gồm những nội dung chính sau:

       - Tên, địa chỉ, người đại diện và tư cách pháp nhân của các bên;
       - Số tài khoản, ngân hàng nơi mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của trụ sở chính tổ chức kinh tế;
       - Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng;
       - Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong trường hợp người thụ hưởng có nhu cầu nhận bằng đồng Việt Nam (nếu có);
       - Phí hoa hồng được hưởng
       - Các thỏa thuận khác (về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thời hạn của hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giải quyết tranh chấp phát sinh và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật);

•  Phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi  trả ngoại tệ, bao gồm những nội dung chính sau:

       - Địa bàn hoạt động và nguồn nhân  lực dự kiến;
       - Nội dung, phương thức, quy trình nhận và chi trả ngoại tệ;
       - Dự kiến về doanh số, thu nhập từ hoạt động nhận và chi  trả ngoại tệ;

•  Báo cáo tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất;
•  Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản cúa cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Tên mẫu đơn:

• Đơn đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

• Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
• Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…;
• Được đối tác nước ngoài hợp đồng về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
• Có phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi  trả ngoại tệ do người đại diện hợp pháp ký.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

• Căn cứ Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.
• Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.